Voici un outil Excel pour gérer votre trésorerie

Publié le 19 mai 2016
par Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP
Gestion trésorerie

Voici un outil Excel pour gérer votre trésorerie

Voici un petit nouveau dans notre boutique en ligne, notre outil de gestion de la trésorerie. Cet outil vous permet, pour une période de temps donnée, de prévoir vos entrées et sorties de fonds ainsi que le solde de votre encaisse, soit sur une base hebdomadaire ou mensuelle. L’entrée de données est simple et les résultats peuvent être consultés de deux façons:

  • Via un tableau de prévision des flux monétaires détaillés
  • Via un tableau de bord qui met en lumière les informations critiques

Gestion trésorerie

 

Vidéo : Outil Excel pour gérer votre entreprise

Visionnez cette vidéo pour comprendre comment fonctionne notre outil de gestion de la trésorerie.

 

En somme, vous devez entrer certains paramètres généraux pour définir le format et la durée de votre prévision de trésorerie. Vous devez ensuite entrer les informations concernant:

  • Vos revenus récurrents
  • Vos revenus non-récurrents
  • Vos frais récurrents
  • Vos frais non-récurrents et vos investissements
  • Vos encaissements et décaissements prévus à l’égard des taxes, des impôts et des crédits d’impôts
  • Vos versements récurrents de dettes et intérêts (portion fixe et variable)
  • Vos versements de dettes non-récurrents (intérêts variables et pénalités par exemple)
  • Vos dépenses liées à vos employés
  • Vos dépenses de salaires

Finalement, vous pouvez consulter vos prévisions de trésorerie à partir d’un tableau détaillé et vous pouvez également consulter un tableau de bord sommaire pour analyser les éléments critiques de votre prévision de trésorerie.

 

Comment vous procurer notre outil de gestion de la trésorerie?

Rendez-vous dans notre boutique en ligne, pour vous procurer votre version de notre outil de gestion de la trésorerie.

 

Consulter la liste des mises à jour effectuées sur cet outil depuis sa mise ne ligne

Afin d’obtenir la liste des modifications, ajouts et corrections apportés à cet outil au fil du temps, nous vous invitons à consulter notre répertoire de mises à jour.

 

Envie d’apprendre à construire vos propres modèles de prévision dans Excel?

Afin d’approfondir vos connaissances en modélisation financière, vous pouvez vous inscrire à notre série de 3 formations sur le sujet, dont la première s’intitule Excel – Modélisation financière (niveau 1).

 

Voici quelques commentaires d’apprenants ayant suivi la formation en ligne Excel – Modélisation financière (niveau 1):

Le CFO masqué - Commentaires formation - Excel - Modélisation financière (niveau 1)

CFO-Masque_Formations-en-ligne_FBLa mission du CFO masqué est de développer les compétences techniques des analystes et des contrôleurs de gestion en informatique décisionnelle avec Excel et Power BI et favoriser l’atteinte de leur plein potentiel, en stimulant leur autonomie, leur curiosité, leur raisonnement logique, leur esprit critique et leur créativité.

6 réflexions sur “Voici un outil Excel pour gérer votre trésorerie”

  1. Est-ce que l’on peut importer des données (p.ex. par copy past) dans votre outil ?
    Nous avons dans notre société +/- 300 factures clients par jour.
    Et comment traite-t-on les délais de paiement des clients, s’ils ne paient pas toujours aux échéances prévues ?
    Merci pour votre réponse.
    Patrick

    1. Francis Paquet, M.Sc., ing., EEE

      Bonjour Patrick,

      Merci de votre intérêt envers cet outil.

      Oui, vous pouvez ajouter des factures sous la forme de Copy / Paste. Cette feuille est en fait une table Excel et va traiter correctement un Copy / Paste. Si les clients ne paient pas aux dates identifiées, il faut aller réviser les dates des factures impayées. Avec 300 factures par jour, cet outil pourrait s’avérer ne pas être la solution la plus optimale…

      Francis

  2. SALUT je suis trésorerie dans une entreprise qui a plus de 10 activités comment centraliser la trésorerie de cette entreprise et comment bien gerer
    merci

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