Voici un outil Excel pour gérer votre trésorerie

Publié le 19 mai 2016
par Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP
Gestion trésorerie

Voici un outil Excel pour gérer votre trésorerie

Voici un petit nouveau dans notre boutique en ligne, notre outil de gestion de la trésorerie. Cet outil vous permet, pour une période de temps donnée, de prévoir vos entrées et sorties de fonds ainsi que le solde de votre encaisse, soit sur une base hebdomadaire ou mensuelle. L’entrée de données est simple et les résultats peuvent être consultés de deux façons:

  • Via un tableau de prévision des flux monétaires détaillés
  • Via un tableau de bord qui met en lumière les informations critiques

Gestion trésorerie

 

Vidéo : Outil Excel pour gérer votre entreprise

Visionnez cette vidéo pour comprendre comment fonctionne notre outil de gestion de la trésorerie.

 

En somme, vous devez entrer certains paramètres généraux pour définir le format et la durée de votre prévision de trésorerie. Vous devez ensuite entrer les informations concernant:

  • Vos revenus récurrents
  • Vos revenus non-récurrents
  • Vos frais récurrents
  • Vos frais non-récurrents et vos investissements
  • Vos encaissements et décaissements prévus à l’égard des taxes, des impôts et des crédits d’impôts
  • Vos versements récurrents de dettes et intérêts (portion fixe et variable)
  • Vos versements de dettes non-récurrents (intérêts variables et pénalités par exemple)
  • Vos dépenses liées à vos employés
  • Vos dépenses de salaires

Finalement, vous pouvez consulter vos prévisions de trésorerie à partir d’un tableau détaillé et vous pouvez également consulter un tableau de bord sommaire pour analyser les éléments critiques de votre prévision de trésorerie.

 

Comment vous procurer notre outil de gestion de la trésorerie?

Rendez-vous dans notre boutique en ligne, pour vous procurer votre version de notre outil de gestion de la trésorerie.

 

Consulter la liste des mises à jour effectuées sur cet outil depuis sa mise ne ligne

Afin d’obtenir la liste des modifications, ajouts et corrections apportés à cet outil au fil du temps, nous vous invitons à consulter notre répertoire de mises à jour.

 

Envie d’apprendre à construire vos propres modèles de prévision dans Excel?

Afin d’approfondir vos connaissances en modélisation financière, vous pouvez vous inscrire à notre série de 3 formations sur le sujet, dont la première s’intitule Excel – Modélisation financière (niveau 1).

 

Voici quelques commentaires d’apprenants ayant suivi la formation en ligne Excel – Modélisation financière (niveau 1):

Antoine Champagne
Écrit il y a 4 mois
Excellents outils

Des outils excellents pour bien organiser et rendre clair nos fichiers Excel. Je travaille à tous les jours avec excel et c'est bon de pouvoir bonifier et améliorer mon travail. Vraiment, Mme Marchand, vous êtes excellente; j'ai hâte à la formation suivante. Ça fait plaisir d'encourager une entreprise québécoise qui "excel" dans son domaine.

Paul Chainé
Écrit il y a 1 an
Vraiment très agréable à suivre

La narration et les explications se font avec un débit qui laisse le temps de voir et comprendre ce qui est expliqué, dans un style amical et décontracté, la simplicité des exercices est très appréciée ce qui fait qu'on les fait et c'est justement ce qui nous permet d'assimiler la matière.

Mélanie Hébert
Écrit il y a 2 ans
Très utile

J'aime que nous avons des excel que nous pouvons revoir par la suite j'aime que la formation soit faite avec des sections définies et claires et que chaque sujet ait son propre document de présentation ce qui permet de le consulter facilement au besoin

CFO-Masque_Formations-en-ligne_FB Le CFO masqué offre un vaste choix de formations en informatique décisionnelle avec Excel et Power BI, via un portail en ligne et à distance en temps réel, selon un calendrier. Si vous désirez organiser des formations privées, faites nous simplement parvenir un courriel à info@lecfomasque.com . Des certificats convenant aux normes de formation continue des divers ordres professionnels du Québec sont offerts pour l'ensemble des formations.  

Découvrez quelles formations vous conviennent

 

6 réflexions sur “Voici un outil Excel pour gérer votre trésorerie”

  1. Est-ce que l’on peut importer des données (p.ex. par copy past) dans votre outil ?
    Nous avons dans notre société +/- 300 factures clients par jour.
    Et comment traite-t-on les délais de paiement des clients, s’ils ne paient pas toujours aux échéances prévues ?
    Merci pour votre réponse.
    Patrick

    1. Francis Paquet, M.Sc., ing., EEE

      Bonjour Patrick,

      Merci de votre intérêt envers cet outil.

      Oui, vous pouvez ajouter des factures sous la forme de Copy / Paste. Cette feuille est en fait une table Excel et va traiter correctement un Copy / Paste. Si les clients ne paient pas aux dates identifiées, il faut aller réviser les dates des factures impayées. Avec 300 factures par jour, cet outil pourrait s’avérer ne pas être la solution la plus optimale…

      Francis

  2. SALUT je suis trésorerie dans une entreprise qui a plus de 10 activités comment centraliser la trésorerie de cette entreprise et comment bien gerer
    merci

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top