• Définir l’enjeu
  • Pourquoi a-t-on besoin d’un modèle financier?
  • Quelles décisions seront prises à partir de ce modèle?
  • Quel est le niveau de précision attendu des résultats?
     
• Définir les variables indépendantes du modèle et le mode de présentation des résultats
  • Quelles sont les variables indépendantes du modèle?
  • Qui fournira ces variables?
  • Sous quelles formes devront être présentés les résultats du modèle (tableaux, graphiques, etc.)?
     
• Identifier qui seront les utilisateurs du modèle et à quelle fréquence ils l’utiliseront
  • Préciser le degré de confort des utilisateurs du modèle avec Excel (ceci permet de prévoir davantage de directives et de contrôles pour les usagers moins habitués)
  • Préciser la fréquence d’utilisation prévue (cela influencera le degré de rapidité requise par le modèle pour fournir les résultats)
     
• Circonscrire les aspects mathématiques et financiers du modèle
  • Déterminer le type de relations entres les diverses variables du modèle
     
• Dessiner un plan du modèle financier
  • Définir les étapes et l’ordre des calculs à effectuer pour obtenir les résultats recherchés
  • Définir une allure générale du modèle (disposition des données)
     
• Construire le modèle financier
  • Construction du modèle financier dans Excel
     
• Valider le modèle
  • Effectuer des tests pour valider la précision des résultats fournis par le modèle et empêcher l’utilisateur final du modèle d’avoir des problèmes à l’utilisation
     
• Protéger le modèle (étape facultative selon les besoins)
  • Insérer des fonctionnalités dans le modèle pour le protéger contre des actions inappropriées qui pourraient l’empêcher de fonctionner (selon le degré de confort des usagers avec Excel)
     

• Documenter le modèle (étape facultative selon les besoins)
  • Insérer des directives dans le modèle concernant les marches à suivre (selon le degré de confort des usagers avec Excel)
     

• Mettre à jour le modèle (étape facultative selon les besoins)
  • Apporter les corrections nécessaires au modèle afin qu’il s’adapte au contexte actuel (certains clients sont capables de faire eux-mêmes ces modifications)

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