Déroulement d’un mandat-type en modélisation financière

Publié le 13 juin 2011
par Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, MVP

Déroulement d’un mandat-type en modélisation financière

  • Définir l’enjeu
    • Pourquoi a-t-on besoin d’un modèle financier?
    • Quelles décisions seront prises à partir de ce modèle?
    • Quel est le niveau de précision attendu des résultats?
       
  • Définir les variables indépendantes du modèle et le mode de présentation des résultats
    • Quelles sont les variables indépendantes du modèle?
    • Qui fournira ces variables?
    • Sous quelles formes devront être présentés les résultats du modèle (tableaux, graphiques, etc.)?
       
  • Identifier qui seront les utilisateurs du modèle et à quelle fréquence ils l’utiliseront
    • Préciser le degré de confort des utilisateurs du modèle avec Excel (ceci permet de prévoir davantage de directives et de contrôles pour les usagers moins habitués)
    • Préciser la fréquence d’utilisation prévue (cela influencera le degré de rapidité requise par le modèle pour fournir les résultats)
       
  • Circonscrire les aspects mathématiques et financiers du modèle
    • Déterminer le type de relations entres les diverses variables du modèle
       
  • Dessiner un plan du modèle financier
    • Définir les étapes et l’ordre des calculs à effectuer pour obtenir les résultats recherchés
    • Définir une allure générale du modèle (disposition des données)
       
  • Construire le modèle financier
    • Construction du modèle financier dans Excel
       
  • Valider le modèle
    • Effectuer des tests pour valider la précision des résultats fournis par le modèle et empêcher l’utilisateur final du modèle d’avoir des problèmes à l’utilisation
       
  • Protéger le modèle (étape facultative selon les besoins)
    • Insérer des fonctionnalités dans le modèle pour le protéger contre des actions inappropriées qui pourraient l’empêcher de fonctionner (selon le degré de confort des usagers avec Excel)
       
  • Documenter le modèle (étape facultative selon les besoins)
    • Insérer des directives dans le modèle concernant les marches à suivre (selon le degré de confort des usagers avec Excel)
       
  • Mettre à jour le modèle (étape facultative selon les besoins)
    • Apporter les corrections nécessaires au modèle afin qu’il s’adapte au contexte actuel (certains clients sont capables de faire eux-mêmes ces modifications)

 

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2 réflexions sur “Déroulement d’un mandat-type en modélisation financière”

  1. Ping : Les bases d’un bon modèle financier

  2. Ping : 5 caractéristiques d’un bon outil d’aide à la prise de décision -

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