Projections financières pour une société cotée à la bourse

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  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Sophie Marchand, le il y a 5 années et 2 mois.
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  • 18 juillet 2019 à 13 h 58 min #56448
    djfaye
    Participant

    Bonjour,
    je suis analyste dans une société de courtage en bourse et je fais des modéles pour estimer des valeurs cibles des actions. Mon problème est que j’arrive pas à trouver l’astuce pour faire des projections sur les dettes court terme car je peux pas mettre 0 sur les années projetées.
    Merci de voir dans la feuille “bilan” ligne 54 surlignée en jaune.

    d’avance merci de vos retours.

    cordialement,

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    21 juillet 2019 à 9 h 11 min #56478
    Sophie Marchand
    Participant

    Bonjour,

    Au Québec, nous construisons nos états financiers d’une façon différente mais je suppose que ce que vous appelez Trésorerie-Passif, à la ligne 54 de votre bilan, c’est ce que nous appelons le crédit rotatif ou la marge de crédit.

    Dans tous les cas, les postes de “trésorerie – passif” et de “trésorerie – actif” devraient être nourris par les variations d’encaisse dans l’état des flux de trésorerie (cash flow).

    Je vous invite à lire l’article “Comment lier les 3 états financiers prévisionnels entre eux” ici https://www.lecfomasque.com/comment-lier-les-3-etats-financiers-previsionnels-entre-eux/.

    Je vous invite également à lire l’article “Comment modéliser un compte de crédit rotatif” ici https://www.lecfomasque.com/modelisation-financiere-comment-modeliser-un-compte-de-credit-rotatif/.

    Au plaisir,

    Sophie

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