Suivi des prêts avec intérêt

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    makdoledon
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    Bonjour le CFO Masqué,
    Je suis en train de faire un suivi des prêts accorder aux membres d’un groupe d’amis. Mon besoin est le suivant :
    Automatiser à l’aide de power query et power pivot, le suivi des prêts accordé et des remboursements effectués au cours de chaque mois. Ci-joint un fichier qui contient les onglets suivants :
     Suivi manuel fait pour le membre Mike (chaque membre possède un suivi identique). Je compte remplacer ce suivi manuel par membre par un fichier unique sous forme de journal de saisie pour tous les membres.
     Liste des membres ;
     Table des taux d’intérêts, car les taux d’intérêts peuvent varier d’un membre à l’autre et d’une période à l’autre. Mike par exemple a un taux d’intérêt de 1% par mois jusqu’au 31 mai 2019. Dès le 1er juin, ce taux devient 0%. J’ai dû avec power query, générer une liste de date avec les taux d’intérêt par membre, sachant que je connais les intervalles de validité des différents taux d’intérêt par membre.
     Journal de saisie. Cet onglet remplacera le suivi manuel par membre.
    Il s’agit d’un calcul d’intérêt composé. Je souhaite avoir une formule avec power pivot pour le calcul de l’intérêt mensuel de telle sorte que les données dans l’onglet « Nouveau suivi » soient identiques pour le cas du membre Mike, aux données se trouvant dans le fichier manuel.
    Ci-dessous les conditions de calcul de l’intérêt mensuel :
    Le capital au début du mois = Capital début mois antérieur + intérêts du mois antérieur + nouveau prêt du mois antérieur– remboursement du mois antérieur
    Capital pour le calcul des intérêts du mois = Capital au début du mois + nouveau prêt du mois – remboursement effectué avant la date de la réunion (DateStautaireRéunion) => ne pas prendre en compte les remboursements effectués après la date de la réunion pour le calcul de l’intérêt du mois.
    La difficulté c’est indexer le taux d’intérêt mensuel applicable de chaque membre pour le calcul de ces intérêts.

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