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Webinaire: Analyses de sensibilité et de scénarios dans Excel

Un modèle financier a pour but de faire des prévisions financières et de répondre à des questions de type « what if? » ou encore « qu’adviendrait-il si? ». C’est pourquoi un bon modèle financier fournira généralement une ou des analyses de sensibilité et de scénarios.

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Analyse de scénarios

Un modèle financier est, ni plus ni moins, un micro-environnement de simulations. Dans cet environnement, l’usager voudra tester l’impact de divers scénarios, par exemple, qu’adviendrait-il sur ma marge brute si j’optais pour le fournisseur A plutôt que le fournisseur B, sachant qu’ils ont une carte de tarifs différente, qu’ils offrent des économies d’échelles différentes et que les frais de livraison et de manutention sont également différents. À quel niveau de revenus devrais-je plutôt opter pour le fournisseur A et à quel niveau de revenus devrais-je plutôt opter pour le fournisseurs B? Voilà le type de questions auxquelles un modèle financier devrait être en mesure de répondre. Pour ce faire, le modélisateur utilise l’analyse de scénarios. De même, l’usager d’un modèle financier pourra vouloir fixer des groupes d’hypothèses (le plus souvent: optimistes, réalistes, pessimistes) et comprendre ce qu’il pourrait survenir dans l’un ou l’autre de ces contextes. Enfin, une entreprise pourrait, par exemple, utiliser un modèle financier pour planifier ses acquisitions et vouloir tester différents scénarios. Par exemple, elle pourrait se demander, que deviendrait la valeur de mon entreprise, si je faisais l’acquisition des cibles A, D et E et que deviendrait cette valeur si je faisais plutôt l’acquisition des cibles A, B et C? Excel fournit une fonctionnalité à cet effet, qui s’appelle le gestionnaire de scénarios, mais de façon générale, on procèdera directement dans la feuille Excel pour produire des analyses beaucoup plus performantes et dynamiques.

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Analyse de scénarios
Analyse de scénarios

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Analyses de sensibilité

L’usager d’un modèle financier voudra aussi procéder à des analyses de sensibilité. Par exemple, si un modèle financier calcule une valeur actuelle nette, il est possible que l’usager veuille comprendre l’impact de faire varier simultanément le taux d’actualisation et le taux de croissance des flux monétaires sur la valeur actuelle nette. Excel fournit une fonctionnalité à cet effet « Table de données » (« Data table »), mais celle-ci est souvent mal utilisée ou sous-utilisée.

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Analyse de sensibilité
Analyse de sensibilité

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Ce qu’il faut savoir pour ce webinaire:

Lors du webinaire du 19 novembre prochain, qui se tiendra de 12h à 13h, vous apprendrez comment procéder efficacement à des analyses de scénarios et des analyses de sensibilité afin de développer des modèles financiers et/ou opérationnels performants.

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Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP

Instigatrice du CFO masqué, Sophie Marchand est détentrice d’une M.Sc. en finance corporative, d’un titre comptable CPA, CGA et d’un titre MVP (Most valuable professional) Excel de Microsoft, et cumule plus de 12 années d’expérience dans le milieu des affaires. Elle se spécialise particulièrement en modélisation financière et en intelligence d’affaires. À ce titre, elle développe des modèles financiers rigoureux, des tableaux de bord sophistiqués et des outils de gestion performants. Elle offre ses services en tant que consultante, formatrice et conférencière.

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