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Modélisation financière

Monte Carlo

Excel – Analyse de projets d’investissement

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

  • Cette formation est une introduction à l’analyse de projets d’investissement. Elle enseigne comment utiliser les principes de la modélisation financière dans Excel pour comprendre la rentabilité de projets d’investissement et savoir les prioriser entre eux.

    *** Note: Cette formation peut mener à l’obtention d’une accréditation.

    • Être en mesure de faire l’analyse de la rentabilité d’un projet d’investissement à l’aide des meilleurs outils disponibles
    • Être en mesure de prioriser un projet d’investissement parmi un ensemble de projets d’investissement
    • Introduction à l’analyse de projets d’investissement
    • Définition des 5 indicateurs de profitabilité
      • VAN, TRI, délai de récupération, rendement sur capital investi et indice de profitabilité
      • Priorisation de projets à l’aide des indicateurs
    • Analyse du risque financier : à l’aide des tables de sensibilité et des scénarios
      • Définition des variables les plus sensibles
      • Détermination d’intervalles représentatifs des variables à analyser
      • Construction de scénarios
      • Construction de tables de sensibilité
    • Analyse du risque financier : à l’aide de probabilités de réaliser différents scénarios (arbres de décisions)
      • Construction d’arbres de décision liés à un projet d’investissement
      • Détermination des probabilités à chaque embranchement de l’arbre de décision
      • Calcul des indicateurs en fonction de l’espérance, c.-à-d. en considérant le scénario moyen résultant
    • Analyse du risque financier : à l’aide de l’approche Monte Carlo
      • Détermination du comportement statistique des variables à analyser
      • Construction d’un modèle stochastique
      • Construction de l’analyse Monte Carlo
      • Analyse des résultats et conclusion
  • Cette formation est d’une durée approximative de 6 heures.

  • Cette formation est offerte en français.

  • La clientèle visée est composée de professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de leurs fonctions et qui souhaitent être en mesure d’analyser efficacement des projets d’investissement.

  • Francis Paquet

    Francis Paquet, M.Sc., EEE est un modélisateur d’affaires aguerri et un évaluateur d’entreprises agréé. Il possède de nombreuses années d’expérience autant auprès d’entreprises canadiennes qu’internationales. Au fil des ans, il a développé une solide expertise dans l’analyse de projets d’affaires, l’évaluation d’entreprises, la modélisation d’affaires de projets complexes et l’élaboration de modèles financiers d’envergure. Consultant chevronné, il a accompagné des centaines d’entrepreneurs et d’entreprises dans leurs projets d’affaires en développant leurs modèles d’affaires et en les accompagnant dans leurs transactions financières.

  • Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé (mais non obligatoire) d’avoir :

  •  

    Formations publiques

    Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows, en français ou en anglais.

     

    Formations en entreprise

    Chaque apprenant doit avoir accès à un ordinateur équipé d’une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows, en français ou en anglais.

     

    Note : Le formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

     

  •  

    Formations publiques et formations en entreprise

    Le tarif inclut des documents d’accompagnement (théorie et exemples), des fichiers Excel comprenant une série d’exemples et d’exercices chacun, un site web de référence comprenant des ressources additionnelles et un forum où l’apprenant peut poser ses questions suite à la formation.

     

  •  

     

    Formations publiques

    À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

     

    Formations en entreprise

    Sur demande, nous ferons parvenir aux apprenants un certificat d’attestation de présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

     

    *** Note: Cette formation peut mener à l’obtention d’une accréditation.

     

  • À venir

  •  

    Formations publiques

    Aucun remboursement ne sera effectué si l’inscription à la formation en classe est annulée dans un délai de 2 semaines ouvrables ou moins. Dans tous les autres cas, nous pourrons vous offrir un crédit du montant équivalent à votre achat.

     

    Formations en entreprise

    Une fois qu’une date est réservée pour offrir la formation à vos bureaux, une annulation engendrera un frais de 25% du coût de la formation.

     

Évaluation d'entreprise

Évaluation d’entreprise

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

  • Cette formation est une introduction à l’évaluation d’entreprise. Elle enseigne les bases de l’évaluation d’entreprises et détaille les différentes approches d’évaluation qui sont utilisés dans différentes situations. Elle fournit également plusieurs modèles pouvant être réutilisés.

    *** Note: Cette formation peut mener à l’obtention d’une accréditation.

    • Comprendre les principes et définitions utilisées en évaluation d’entreprise
    • Être en mesure de calculer la valeur d’une entreprise selon diverses approches reconnues
    • Être en mesure d’interpréter une conclusion de valeur d’entreprise
    • Introduction à l’évaluation d’entreprise
    • Différentes approches
      • Approche de liquidation
        • Conséquences fiscales (récupération d’amortissement,  gain en capital, compte de dividende en capital, impôt en main remboursable aux titres de dividendes, et autres)
      • Approche de capitalisation
        • Détermination de la mesure de profitabilité
        • Ajustements nécessaires
        • Bases de calcul du coût en capital
      • Approche d’actualisation
        • Comment valider les projections financières?
        • Utilisation de scénarios et d’analyses de sensibilité
      • Approche des comparables de marché
        • Comment évaluer le degré de similarité
        • Ajustements requis
        • Interprétation des résultats
      • Interprétation des résultats et conclusion sur la valeur
        • Réconciliation des approches
        • Valeur nette tangible et achalandage – Actifs intangibles identifiables
        • Principales conclusions
  • Cette formation est d’une durée approximative de 6 heures.

  • Cette formation est offerte en français.

  • La clientèle visée est composée de professionnels en comptabilité et en finance, de dirigeants d’entreprise ou de gestionnaires qui veulent développer ou parfaire leurs aptitudes dans la détermination de la valeur d’une entreprise.

  • Francis Paquet

    Francis Paquet, M.Sc., EEE est un modélisateur d’affaires aguerri et un évaluateur d’entreprises agréé. Il possède de nombreuses années d’expérience autant auprès d’entreprises canadiennes qu’internationales. Au fil des ans, il a développé une solide expertise dans l’analyse de projets d’affaires, l’évaluation d’entreprises, la modélisation d’affaires de projets complexes et l’élaboration de modèles financiers d’envergure. Consultant chevronné, il a accompagné des centaines d’entrepreneurs et d’entreprises dans leurs projets d’affaires en développant leurs modèles d’affaires et en les accompagnant dans leurs transactions financières.

  • Pour suivre cette formation, vous devez avoir une connaissance de base d’Excel et des connaissances intermédiaires en finance corporative.

  •  

    Formations publiques

    Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows ou une version MS Excel 2011 ou plus pour Mac, en français ou en anglais.

     

    Formations en entreprise

    Chaque apprenant doit avoir accès à un ordinateur équipé d’une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows ou une version MS Excel 2011 ou plus pour Mac, en français ou en anglais.

     

    Note : Le formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

     

  • Le tarif inclut des documents d’accompagnement (théorie et exemples), des fichiers Excel comprenant une série d’exemples et d’exercices chacun, un site web de référence comprenant des ressources additionnelles et un forum où l’apprenant peut poser ses questions suite à la formation.

  •  

    Formations publiques

    À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

     

    Formations en entreprise

    Sur demande, nous ferons parvenir aux apprenants un certificat d’attestation de présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

     

    *** Note: Cette formation peut mener à l’obtention d’une accréditation.

  • À venir

  •  

    Formations publiques

    Aucun remboursement ne sera effectué si l’inscription à la formation en classe est annulée dans un délai de 2 semaines ouvrables ou moins. Dans tous les autres cas, nous pourrons vous offrir un crédit du montant équivalent à votre achat.

     

    Formations en entreprise

    Une fois qu’une date est réservée pour offrir la formation à vos bureaux, une annulation engendrera un frais de 25% du coût de la formation.

     

Modèle financier ajustable

Excel – Modélisation financière (niveau 1)

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

  • Cette formation est une introduction aux principes de base et aux meilleures pratiques d’affaires en modélisation financière dans Excel. Elle permet notamment aux apprenants de se familiariser avec les fonctions et les fonctionnalités d’Excel afin d’élaborer des modèles financiers permettant de faire des prévisions financières, des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios.

    *** Note: Cette formation peut mener à l’obtention d’une accréditation.

    • Se familiariser avec les meilleures pratiques d’affaires en modélisation financière
    • Maîtriser les fonctions Excel nécessaires à l’élaboration d’un modèle financier dynamique et performant
    • Maîtriser les techniques Excel permettant d’effectuer des analyses de scénarios et de sensibilité
    • Maîtriser les techniques Excel permettant d’éliminer le plus possible les erreurs de calculs dans Excel
    • Introduction à la modélisation financière
      • Qu’est-ce qu’un modèle financier?
      • Qu’est-ce qu’une variable dépendante et une variable indépendante?
      • Quelles sont les meilleures pratiques d’affaires en modélisation financière dans Excel?
    • Analyses de sensibilité et de scénarios
      • Comment créer une table de sensibilité à une variable?
      • Comment créer une table de sensibilité à deux variables?
      • Comment utiliser la technique de l’interrupteur?
      • Comment utiliser la technique du multiplicateur?
      • Comment utiliser la technique du délai?
      • Comment utiliser la technique des intrants?
      • Comment utiliser le gestionnaire de scénarios?
    • Fonctions Excel pour modèles financiers
      • Comment utiliser de façon optimale la fonction Index?
      • Comment utiliser de façon optimale la fonction Equiv?
      • Comment utiliser de façon optimale les fonctions Si, Ou, Et?
      • Comment utiliser de façon optimale la fonction Somme.si et Somme.si.ens?
      • Comment utiliser de façon optimale la fonction Sommeprod?
      • Comment utiliser de façon optimale la fonction Décaler?
    • Interactions avec les actuels
      • Comment travailler avec les actuels pour créer un rolling forecast?
      • Comment élaborer une analyse d’écarts entre actuels et prévisionnels?
    • Trucs de présentation
      • Quelles fonctions utiliser pour créer des sommaires rapidement?
      • Comment bonifier ses modèles financiers grâce aux fonctions Adresse et Indirect?
      • Comment améliorer ses présentations avec des fonctions comme Arrondi ou Esterreur?
    • Trucs d’optimisation
      • Comment tirer profit des meilleures pratiques d’affaires?
      • Comment valider un modèle financier?
      • Comment corriger un modèle financier?
      • Comment documenter un modèle financier?
      • Comment protéger un modèle financier?
  • Cette formation est d’une durée approximative de 6 heures.

  • Cette formation est offerte en français.

  • La clientèle visée est composée des professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de leurs fonctions et qui doivent procéder à l’élaboration de budgets, de prévisions financières, de business cases ou d’analyses de données servant à supporter des décisions d’affaires importantes.

  • Sophie Marchand

    Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP, est détentrice d’une M.Sc. en finance corporative et d’un titre comptable CPA, CGA. Elle est également l’une des deux MVP Excel au Québec et l’une des deux MVP Data Platform. Le titre de MVP est un titre remis par Microsoft et signifie « Most Valuable Professional ». Elle cumule de nombreuses années d’expérience dans le milieu des affaires et se spécialise en modélisation financière et en intelligence d’affaires avec Excel et Power BI. Elle offre ses services en tant que consultante, formatrice et conférencière.

  • Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé (mais non obligatoire) d’avoir :

  •  

    Formations publiques

    Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows ou une version MS Excel 2011 ou plus pour Mac, en français ou en anglais.

     

    Formations en entreprise et formations e-learning

    Chaque apprenant doit avoir accès à un ordinateur équipé d’une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows ou une version MS Excel 2011 ou plus pour Mac, en français ou en anglais.

     

    Note : Le formateur utilisera une version récente d’Excel pour PC et se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

     

  •  

    Formations publiques et formations en entreprise

    Le tarif inclut des documents d’accompagnement (théorie et exemples), des fichiers Excel comprenant une série d’exemples et d’exercices chacun, un site web de référence comprenant des ressources additionnelles et un forum où l’apprenant peut poser ses questions suite à la formation.

     

    Formations e-learning

    Le tarif inclut des documents d’accompagnement (théorie et exemples), des fichiers Excel comprenant une série d’exemples et d’exercices, une série de capsules vidéos (une par notion enseignée), un site web de référence comprenant des ressources additionnelles et un forum où l’apprenant peut poser ses questions suite à la formation.

     

  •  

    Formations publiques

    À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

     

    Formations en entreprise

    Sur demande, nous ferons parvenir aux apprenants un certificat d’attestation de présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

     

    Formations e-learning

    L’apprenant sera invité à effectuer un quiz par module. Lorsqu’il aura complété tous les modules, il pourra télécharger un certificat d’attestation. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

     

    *** Note: Cette formation peut mener à l’obtention d’une accréditation.

     

  •  

    Formations publiques

    Aucun remboursement ne sera effectué si l’inscription à la formation en classe est annulée dans un délai de 2 semaines ouvrables ou moins. Dans tous les autres cas, nous pourrons vous offrir un crédit du montant équivalent à votre achat.

     

    Formations en entreprise

    Une fois qu’une date est réservée pour offrir la formation à vos bureaux, une annulation engendrera un frais de 25% du coût de la formation.

     

    Formations e-learning

    Aucun remboursement permis puisque vous avez accès à votre matériel de formation dès le moment du paiement.

     

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Prévisions financières

Excel – Modélisation financière (niveau 3)

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

  • Cette formation est un atelier dirigé, qui permet de mettre en pratique les notions apprises lors des formations Excel – Modélisation financière (niveau 1) et Excel – Modélisation financière (niveau 2), grâce à un cas pratique. L’apprenant élaborera ainsi un modèle financier de A à Z (calculs intermédiaires, état des résultats, bilan, état des flux de trésorerie et sommaire exécutif), selon les meilleures pratiques d’affaires.

    *** Note: Cette formation peut mener à l’obtention d’une accréditation.

    • Cas à résoudre
      • Poser des hypothèses
      • Effectuer les calculs intermédiaires
      • Élaborer un état des résultats prévisionnels
      • Élaborer un bilan prévisionnel
      • Élaborer un état des flux de trésorerie prévisionnel
      • Élaborer un sommaire exécutif
      • S’assurer que tout balance même lorsque l’on change les hypothèses
  • Cette formation est d’une durée approximative de 6 heures.

  • Cette formation est offerte en français.

  • La clientèle visée est composée de professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de leurs fonctions et qui doivent procéder à l’élaboration d’états financiers prévisionnels (état des résultats, bilan et état des flux de trésorerie) et répondre à des questions de type « qu’adviendrait-il si? ».

  • Sophie Marchand

    Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP, est détentrice d’une M.Sc. en finance corporative et d’un titre comptable CPA, CGA. Elle est également l’une des deux MVP Excel au Québec et l’une des deux MVP Data Platform. Le titre de MVP est un titre remis par Microsoft et signifie « Most Valuable Professional ». Elle cumule de nombreuses années d’expérience dans le milieu des affaires et se spécialise en modélisation financière et en intelligence d’affaires avec Excel et Power BI. Elle offre ses services en tant que consultante, formatrice et conférencière.

  • Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé (mais non obligatoire) d’avoir :

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    Formations publiques

    Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows ou une version MS Excel 2011 ou plus pour Mac, en français ou en anglais.

     

    Formations en entreprise et formations e-learning

    Chaque apprenant doit avoir accès à un ordinateur équipé d’une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows ou une version MS Excel 2011 ou plus pour Mac, en français ou en anglais.

     

    Note : Le formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

     

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    Formations publiques et formations en entreprise

    Le tarif inclut un modèle financier complet et une série de fichiers Excel comprenant chacune des étapes d’élaboration du modèle financier. Le tarif inclut aussi un site web de référence avec des ressources additionnelles ainsi qu’un forum où les apprenants peuvent poser leurs questions suite à la formation.

     

    Formations e-learning

    Le tarif inclut un modèle financier complet et une série de fichiers Excel et de vidéos comprenant chacune des étapes d’élaboration du modèle financier. Le tarif inclut aussi un site web de référence avec des ressources additionnelles ainsi qu’un forum où les apprenants peuvent poser leurs questions suite à la formation.

     

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    Formations publiques

    À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

     

    Formations en entreprise

    Sur demande, nous ferons parvenir aux apprenants un certificat d’attestation de présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

     

    Formations e-learning

    L’apprenant sera invité à répondre à un quiz pour cette formation. Lorsque l’apprenant aura complété 100% de sa formation et réussi son quiz, il sera en mesure de télécharger un certificat d’attestation. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

     

    *** Note: Cette formation peut mener à l’obtention d’une accréditation.

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    Formations publiques

    Aucun remboursement ne sera effectué si l’inscription à la formation en classe est annulée dans un délai de 2 semaines ouvrables ou moins. Dans tous les autres cas, nous pourrons vous offrir un crédit du montant équivalent à votre achat.

     

    Formations en entreprise

    Une fois qu’une date est réservée pour offrir la formation à vos bureaux, une annulation engendrera un frais de 25% du coût de la formation.

     

    Formations e-learning

    Aucun remboursement permis puisque vous avez accès à votre matériel de formation dès le moment du paiement.