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Gestion de trésorerie

Voici un outil Excel pour gérer votre trésorerie

Voici un petit nouveau dans notre boutique en ligne, notre outil de gestion de la trésorerie. Cet outil vous permet, pour une période de temps donnée, de prévoir vos entrées et sorties de fonds ainsi que le solde de votre encaisse, soit sur une base hebdomadaire ou mensuelle. L’entrée de données est simple et les résultats peuvent être consultés de deux façons:

  • Via un tableau de prévision des flux monétaires détaillés
  • Via un tableau de bord qui met en lumière les informations critiques
Gestion trésorerie

 

Vidéo : Outil Excel pour gérer votre entreprise

Visionnez cette vidéo pour comprendre comment fonctionne notre outil de gestion de la trésorerie.

 

En somme, vous devez entrer certains paramètres généraux pour définir le format et la durée de votre prévision de trésorerie. Vous devez ensuite entrer les informations concernant:

  • Vos revenus récurrents
  • Vos revenus non-récurrents
  • Vos frais récurrents
  • Vos frais non-récurrents et vos investissements
  • Vos encaissements et décaissements prévus à l’égard des taxes, des impôts et des crédits d’impôts
  • Vos versements récurrents de dettes et intérêts (portion fixe et variable)
  • Vos versements de dettes non-récurrents (intérêts variables et pénalités par exemple)
  • Vos dépenses liées à vos employés
  • Vos dépenses de salaires

Finalement, vous pouvez consulter vos prévisions de trésorerie à partir d’un tableau détaillé et vous pouvez également consulter un tableau de bord sommaire pour analyser les éléments critiques de votre prévision de trésorerie.

 

Rendez-vous dans notre boutique en ligne, pour vous procurer votre version de notre outil de gestion de la trésorerie.

 


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Le CFO masqué vous offre un vaste choix de formations Excel, notamment en tableaux de bord et en modélisation financière, ainsi qu’une série de formations en lien avec Power BI. Ces formations sont offertes en classe, en entreprise et en ligne. Nos formateurs sont des experts dans leur domaine et ils sont accrédités par Emploi-Québec et vous remettent un certificat, à la fin de chaque formation, que vous pouvez notamment utiliser pour faire reconnaître des heures de formation continue auprès de votre ordre professionnel. De plus, nos formations peuvent mener à l’obtention d’une accréditation.

 

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